工作岗位职责： 1.办理银行存款和现金领取，支票、汇票、发票开具、收据管理，编制现金日记账和银行日记账，做好财务印鉴章及有关空白票据、发票的保管工作。 2.严格审批费用报销，签字程序，票据粘贴规范。 3.每周六上报银行存款余额表。 4.每周六凭证报领导审批盖章。 5.每周一安排款项支付。 6.规范报销制度，以参照《公司费用报销管理制度（试行版）》为准。 7.费用报销区分借款单、费用报销单、差旅费报销单、付款申请单（项目提成）。 8.发票开具业务、发票未到跟进。 9.月初工资、加班费、个税等计算，8号工资发放。 10.月初整理回单、票据报会计做账。 11.个别分公司银行业务、分公司管理费账单。 12.领导交代的其他事项。 13.合同登记：按合同统一版本做好登记工作。 14.合同收款：及时跟进合同进度款、做好进度备注、逾期收不回款项及时上报。